자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 89조 및 동법 시행령 제 93조』에 의거하여 다음과

같이 소규모펀드를 공시하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

 

                                                            - 다                      음 -

 

 

  □ 공시내용

 

    1. 근거규정 및 정의

      - 10.6.13일 개정된 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제93조제3항제4호

          및 제5호에 의거하여 공모펀드 추가형 중 설정원본이 50억 미만인 소규모펀드의

          공시를 통하여 소규모펀드 난립 및 기존펀드 정리

 

    2. 공시대상펀드

        ① 설정 또는 설립 후 1년이 되는 시점에 설정원본이 50억 미만

        ② ① 공시 이후 계속하여 1개월간 설정원본이 50억 미만

        ③ 처리방안 결정사실(방법포함)공시

 

    3. 대상 집합투자기구 및 공시내용

      : 법시행령 제93조 제3항 제5호에 해당하는 경우 [소규모펀드(1개월)여부 공시]

 

        - 펀드명 : 우리국가대표기업증권자투자신탁제1호[주식]Class A1

        - 발생일자 : 2011/02/27

        - 발생일 현재 설정잔액    : 351,488원

        - 발생일 현재 순자산총액 : 847,738원

        - 발생일 현재 기준가격    : 2,411.85원

 

        - 펀드명 : 우리국가대표기업증권자투자신탁제1호[주식]Class C1

        - 발생일자 : 2011/02/27

        - 발생일 현재 설정잔액    : 236,740,000원

        - 발생일 현재 순자산총액 : 237,569,902원

        - 발생일 현재 기준가격    : 1,003.51원. 끝.