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(구)수시공시

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 [유의사항]


   1. 집합투자증권은 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

   2. 집합투자증권은 수익률을 보장하는 상품이 아니며 원금손실이 발생할 수 있습니다.

   3. 투자에 따른 일체의 손실과 이익은 투자자에게 귀속되며, 과거의 성과는 미래의 성과를 보장하지 않습니다.

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소규모 펀드공시(삼성이머징다이나믹)

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 작성일 11-03-29 17:54

본문

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 89조 및 동법 시행령 제 93조』에 의거하여 다음과
같이 소규모펀드를 공시하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

 

                                                            - 다                      음 -

 

 

  □ 공시내용

 

    1. 근거규정 및 정의

      - (펀드 규모 적정화의 공시) 자본시장법 일부개정 예정에 따라

          공모펀드 추가형 중 설정원본이 50억 미만인 소규모펀드의

          공시를 통하여 소규모펀드 난립 및 기존펀드 정리

 

    2. 공시대상펀드

        ① 설정 또는 설립 후 1년이 되는 시점에 설정원본이 50억 미만

        ② ① 공시 이후 계속하여 1개월간 설정원본이 50억 미만

        ③ 처리방안 결정사실(방법포함)공시

 

    3. 대상 집합투자기구 및 공시내용

      : 법시행령 제93조 제3항 제5호에 해당하는 경우 [소규모펀드(1개월)여부 공시]

 

        - 펀드명 : 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](A)

        - 발생일자 : 2011.03.28

        - 발생일 현재 설정잔액    : 17,251,659,283원

        - 발생일 현재 순자산총액 : 16,762,048,494원

        - 발생일 현재 기준가격    : 972원

 

        - 펀드명 : 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](C1)

        - 발생일자 : 2011.03.28

        - 발생일 현재 설정잔액    : 21,857,605원

        - 발생일 현재 순자산총액 : 21,218,307원

        - 발생일 현재 기준가격    : 971원

 

        - 펀드명 : 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](C2)

        - 발생일자 : 2011.03.28

        - 발생일 현재 설정잔액    : 381,089,529원

        - 발생일 현재 순자산총액 : 370,019,765원

        - 발생일 현재 기준가격    : 971원

 

        - 펀드명 : 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](C3)

        - 발생일자 : 2011.03.28

        - 발생일 현재 설정잔액    : 3,158,141,285원

        - 발생일 현재 순자산총액 : 3,066,993,979원

        - 발생일 현재 기준가격    : 971원

 

        - 펀드명 : 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](C4)

        - 발생일자 : 2011.03.28

        - 발생일 현재 설정잔액    : 1,259,860,099원

        - 발생일 현재 순자산총액 : 1,223,734,047원

        - 발생일 현재 기준가격    : 971원

 

        - 펀드명 : 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](Cw)

        - 발생일자 : 2011.03.28

        - 발생일 현재 설정잔액    : 0원

        - 발생일 현재 순자산총액 : 0원

        - 발생일 현재 기준가격    : 0원.끝.