소규모 펀드공시(삼성이머징다이나믹)
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작성자 최고관리자 댓글 0건 작성일 11-05-02 17:55본문
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 89조 및 동법 시행령 제 93조』에 의거하여 다음과
같이 소규모펀드를 공시하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.
- 다 음 -
□ 공시내용
1. 근거규정 및 정의
- (펀드 규모 적정화의 공시) 자본시장법 일부개정 예정에 따라
공모펀드 추가형 중 설정원본이 50억 미만인 소규모펀드의
공시를 통하여 소규모펀드 난립 및 기존펀드 정리
2. 공시대상펀드
① 설정 또는 설립 후 1년이 되는 시점에 설정원본이 50억 미만
② ① 공시 이후 계속하여 1개월간 설정원본이 50억 미만
③ 처리방안 결정사실(방법포함)공시
3. 대상 집합투자기구 및 공시내용
: 법시행령 제93조 제3항 제5호에 해당하는 경우 [소규모펀드(1개월)여부 공시]
- 펀드명 : 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](A)
- 발생일자 : 2011.04.28
- 발생일 현재 설정잔액 : 16,164,580,741원
- 발생일 현재 순자산총액 : 15,932,506,975원
- 발생일 현재 기준가격 : 986원
- 펀드명 : 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](C1)
- 발생일자 : 2011.04.28
- 발생일 현재 설정잔액 : 14,692,256원
- 발생일 현재 순자산총액 : 14,463,440원
- 발생일 현재 기준가격 : 984원
- 펀드명 : 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](C2)
- 발생일자 : 2011.04.28
- 발생일 현재 설정잔액 : 237,866,575원
- 발생일 현재 순자산총액 : 234,234,349원
- 발생일 현재 기준가격 : 985원
- 펀드명 : 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](C3)
- 발생일자 : 2011.04.28
- 발생일 현재 설정잔액 : 2,469,919,565원
- 발생일 현재 순자산총액 : 2,432,872,458원
- 발생일 현재 기준가격 : 985원
- 펀드명 : 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](C4)
- 발생일자 : 2011.04.28
- 발생일 현재 설정잔액 : 1,254,849,659원
- 발생일 현재 순자산총액 : 1,236,367,036원
- 발생일 현재 기준가격 : 985원
- 펀드명 : 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](Cw)
- 발생일자 : 2011.04.28
- 발생일 현재 설정잔액 : 0원
- 발생일 현재 순자산총액 : 0원
- 발생일 현재 기준가격 : 0원.끝.
같이 소규모펀드를 공시하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.
- 다 음 -
□ 공시내용
1. 근거규정 및 정의
- (펀드 규모 적정화의 공시) 자본시장법 일부개정 예정에 따라
공모펀드 추가형 중 설정원본이 50억 미만인 소규모펀드의
공시를 통하여 소규모펀드 난립 및 기존펀드 정리
2. 공시대상펀드
① 설정 또는 설립 후 1년이 되는 시점에 설정원본이 50억 미만
② ① 공시 이후 계속하여 1개월간 설정원본이 50억 미만
③ 처리방안 결정사실(방법포함)공시
3. 대상 집합투자기구 및 공시내용
: 법시행령 제93조 제3항 제5호에 해당하는 경우 [소규모펀드(1개월)여부 공시]
- 펀드명 : 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](A)
- 발생일자 : 2011.04.28
- 발생일 현재 설정잔액 : 16,164,580,741원
- 발생일 현재 순자산총액 : 15,932,506,975원
- 발생일 현재 기준가격 : 986원
- 펀드명 : 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](C1)
- 발생일자 : 2011.04.28
- 발생일 현재 설정잔액 : 14,692,256원
- 발생일 현재 순자산총액 : 14,463,440원
- 발생일 현재 기준가격 : 984원
- 펀드명 : 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](C2)
- 발생일자 : 2011.04.28
- 발생일 현재 설정잔액 : 237,866,575원
- 발생일 현재 순자산총액 : 234,234,349원
- 발생일 현재 기준가격 : 985원
- 펀드명 : 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](C3)
- 발생일자 : 2011.04.28
- 발생일 현재 설정잔액 : 2,469,919,565원
- 발생일 현재 순자산총액 : 2,432,872,458원
- 발생일 현재 기준가격 : 985원
- 펀드명 : 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](C4)
- 발생일자 : 2011.04.28
- 발생일 현재 설정잔액 : 1,254,849,659원
- 발생일 현재 순자산총액 : 1,236,367,036원
- 발생일 현재 기준가격 : 985원
- 펀드명 : 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](Cw)
- 발생일자 : 2011.04.28
- 발생일 현재 설정잔액 : 0원
- 발생일 현재 순자산총액 : 0원
- 발생일 현재 기준가격 : 0원.끝.
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